ERP · Konsultan FAT
Laporan Arus Kas
DemoPergerakan kas & bank — otomatis dari Jurnal Umum.
Kas Masuk
Rp 288.800.000
Kas Keluar
Rp 36.500.000
Saldo Kas
Rp 252.300.000
| Tanggal | Ref | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus 2026 | JV-001 | Setoran modal awal | Rp 200.000.000 | — |
| 3 Agustus 2026 | JV-002 | Penjualan tunai + PPN | Rp 55.500.000 | — |
| 10 Agustus 2026 | JV-005 | Pembayaran gaji karyawan | — | Rp 18.000.000 |
| 12 Agustus 2026 | JV-006 | Beban sewa kantor | — | Rp 8.000.000 |
| 15 Agustus 2026 | JV-007 | Beban listrik & internet | — | Rp 4.000.000 |
| 18 Agustus 2026 | JV-008 | Pelunasan piutang dari pelanggan | Rp 33.300.000 | — |
| 25 Agustus 2026 | JV-010 | Beban marketing | — | Rp 6.500.000 |